Thursday 26 April 2018

Forex vs índices


Por que o Pros Daytrade Futures?


As poderosas vantagens de negociar o E-Mini S & amp; P 500 Futures over Stocks, ETFs e Forex.


Você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se a sua resposta for "sim" e você está interessado em fazer o dia, é definitivamente um artigo que você deve demorar um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com o daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas eu sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens particulares de fazer o E-mini S & amp; P 500 sobre ações de negociação, Forex e ETFs como SPDRs e QQQs.


1. Mercado eficiente.


Durante as horas normais de mercado, os futuros Emini S & amp; P 500 (ES) têm um spread de oferta e solicitação de tipicamente 1 tiquetaque ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor atual do contrato aproximado de cerca de US $ 50.000, que resulta em .025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads do mundo comercial. Este spread deve ser considerado seu custo de entrada (não muito diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto maior a propagação, mais o comércio deve se mover em seu favor, apenas para você chegar ao equilíbrio.


Dependendo do par de ações ou de moeda que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito maior. Além disso, uma vez que as empresas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread de oferta e demanda, eles podem ampliá-lo para o que eles acharem conveniente. Mesmo quando as empresas Forex anunciam um spread fixo, geralmente se reservam o direito de ampliar quando acharem oportuno. Normalmente, esse spread é de US $ 15 a US $ 50 +, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.


2. Central de troca regulada.


Todos os negócios ES são feitos através da Chicago Mercantile Exchange e suas empresas membros, onde todas as negociações são registradas em um horário e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público de acordo com o primeiro a chegar, primeiro a ser servido e os negócios devem seguir as regras de CME Clearing, juntamente com as regras rígidas CFTC e NFA.


Os negócios de Forex ocorrem "over the counter" (fora de qualquer piso de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar seu preenchimento. Os comerciantes com diferentes empresas podem experimentar preenchimentos diferentes mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a empresa de corretagem Forex, você possui uma conta, leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para negociações de ações, muitas firmas de corretagem de ações direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", um desconto ou um reembolso para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para exibir comerciantes antes disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, pois seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.


3. Comissões baixas.


As comissões ES são apenas US $ 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) por lado e os maiores comerciantes podem até alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que os daytraders entrem e saem do mercado sem que as comissões reduzam significativamente seus lucros, mas, claro, quanto mais você negociar, isso afetará sua linha de fundo.


Embora a maioria das empresas de Forex não cobram uma comissão "divulgada", eles ganham o dinheiro criando sua própria propagação de ofertas / pedidos e levando o outro lado do seu comércio, geralmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A empresa de corretagem de ações de desconto médio cobra US $ 5-10 por comércio, o que pode realmente comer em seus potenciais lucros daytrading.


4. Negociação de Nível II.


Você pode ver as 10 melhores ofertas e 10 melhores perguntas junto com o volume associado em tempo real e você permite a colocação do seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Essa transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes da ES vejam onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para os daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como indicação de futuros movimentos do mercado.


A maioria das plataformas Forex não oferecem preços de tipo Nível II e para poucos que o fazem, uma vez que não existe um mercado centralizado, são apenas as ordens que essa empresa tem para acessar e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das empresas Forex não permitem que você faça um pedido dentro de alguns carrapatos do último preço ou entre os spreads de lance / pedido lançados, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.


5. Praticamente 24 horas de negociação.


O mercado de futuros da ES está aberto a partir de domingo à noite em 5p CST até a tarde de sexta-feira às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha todos os dias de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo quando você dorme.


Mesmo com as negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.


6. Todas as negociações eletrônicas.


Não existe um fosso comercial para o ES, o que significa que não há fabricantes de mercado, nenhum local e nenhum corretor de piso e todas as encomendas são combinadas por um computador no primeiro a chegar, primeiro a ser servido, independentemente de quão grande ou pequeno eles sejam. Isso significa que todos os comerciantes vêem o mesmo mercado de nível II e oferece / solicita spreads com a mesma chance de atingi-los.


Embora a maioria das empresas de Forex ofereçam negociação eletrônica, alguns aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes, os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhor oferta / pergunta spreads.


7. Alavancagem.


É claro que mais alavancagem é uma espada de dois gumes, uma vez que uma alavancagem maior equivale a um risco maior, mas um contrato Emini S & amp; P tem atualmente um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser daytrade por apenas $ 500, que é 1% do seu valor total (cerca de Alavanca de 100: 1). Mesmo que você segure uma posição durante a noite, a margem corrente durante a noite é de apenas US $ 5.625, o que ainda é inferior a 10%.


Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, requerem pelo menos 50% de margem para fazê-lo. As empresas de Forex regulamentadas nos Estados Unidos não têm permissão para oferecer mais de 50: 1 alavancagem nos principais pares de moedas e 20: 1 nas outras moedas. Essa exigência de margem alta pode ser muito limitada para daytraders que estão apenas procurando pequenos movimentos de mercado.


8. Não há taxas de juros.


Para a negociação de futuros, as margens da daytrade e posição não exigem que você pague qualquer interesse no restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são obrigações de desempenho e os comerciantes não pagam juros sobre o valor restante do contrato de futuros da ES. Não é necessário nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros para poder aproveitar as margens daytrade.


Os comerciantes de ações normalmente devem se inscrever para uma conta especial para poder negociar no dia e / ou negociar na margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão emprestando. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos nas posições adotadas, mas, no final, esse interesse é visto como um fluxo de receita para corretores de Forex e funciona em sua vantagem.


9. Nenhuma regra do comerciante do dia do padrão.


As contas daytrade de Futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem regras Pattern Daytrader associadas a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, independentemente do valor que você escolher para começar.


A SEC descreve um comerciante de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de seis por cento da atividade de negociação total do cliente para esse mesmo período de cinco dias, como Daytrader de Padrão. Como Daytrader de Padrão, é necessário que você tenha um capital inicial inicial mínimo de $ 25,000 e não pode cair abaixo deste valor.


10. Liquidez.


O comércio de futuros Emini S & amp; P cerca de uma média de 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preços, volatilidade e rápida execução. A um valor aproximado atual de US $ 50.000, que é mais de US $ 100 bilhões mudando de mão a cada dia de negociação.


Nem todos os estoques e os mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, tornando o dia mais difícil. As empresas de Forex gostam de fazer a afirmação de que o mercado de câmbio em excesso comercializa mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que é na maioria dos casos que você apenas trocou contra a mesa de negociação do seu corretor e não o verdadeiro mercado interbancário.


11. Vantagens fiscais.


Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências fiscais favoráveis ​​para os comerciantes de curto prazo, uma vez que os lucros futuros são tributados 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado na taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como renda ordinária.


As posições de títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas em 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.


12. Diversificação.


Ao negociar um índice de ações como o Emini S & amp; P, o seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou rumor surgirem em um estoque individual, isso deve ter muito pouco impacto em todo o índice que você está negociando.


Quando você toma uma posição em um estoque individual, você é suscetível ao risco específico da ação, que pode ocorrer sem aviso prévio e com consequências violentas.


13. Segurança dos Fundos.


Quando você comercializa o ES, você está negociando com uma empresa membro da Associação Nacional de Futuros (NFC) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e está sujeita às regras de fundos segregados pelo cliente estabelecidas pelo governo dos EUA.


Mesmo com as empresas de Forex regulamentadas dos EUA, os fundos não são considerados segregados, então, se uma empresa regulamentada falhar, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado de futuros.


Muitos comerciantes de futuros da ES apenas rastreiam o mercado ES e acham que é o único gráfico que eles precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume durante o dia de negociação. Quando grandes instituições ou comerciantes querem assumir uma posição no mercado ou proteger um portfólio, eles costumam recorrer aos mercados de futuros para fazer isso de forma rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado pelo comércio "Big Boys"?


A maioria dos comerciantes concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices de futuros, e não o contrário. Na verdade, muitos comerciantes de ações terão um índice de futuros Emini ao lado do estoque que eles estão seguindo. Como comerciante de ações ou Forex, você precisará verificar dúzias de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, as ações específicas caem fora do favor, portanto, o volume e, portanto, as oportunidades se secam e os comerciantes são forçados a encontrar um novo estoque para negociar.


15. Go Short.


Não há regras para evitar o ES, os comerciantes simplesmente vendem curto o contrato ES na esperança de comprá-lo mais tarde, a um preço mais baixo. Não há requisitos ou privilégios especiais para os quais você precisa pedir seu corretor de futuros.


A maioria dos corretores de bolsa exige uma conta especial com requisitos mais elevados para que você possa ficar curto. Algumas ações não são negociáveis, ou têm ações limitadas que podem ser em curto prazo. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias sobre estoques que podem ser em curto prazo.


16. Correlação direta.


Em média, os futuros de ES estão diretamente correlacionados ao índice subjacente S & amp; P 500 a curto e longo prazos. Se você retirar um gráfico de futuros Emini S & amp; P 500 e compará-lo com o gráfico de índice S & amp; P 500, eles quase devem parecer idênticos.


Os ETF ponderados duplos ou triplos não rastreiam S & amp; P com precisão em períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia dificultar sua capacidade de correlação.


17. Mercado profundo.


O índice S & P 500 é composto por ações negociadas de forma muito ativada com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma neles. Com valores de dólar tão elevados e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.


Por outro lado, às vezes é fácil mover ou mesmo manipular um estoque em particular e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de baixar intencionalmente o preço da libra britânica e as moedas da Tailândia e da Malásia e muitos "promotores" de ações, os fabricantes de insiders e mercados foram condenados por manipular ações.


18. Grandes jogadores.


Os velhos adagios seguem os "meninos grandes" e o "dinheiro inteligente" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes gerentes de dinheiro, fundos de pensão, comerciantes institucionais, etc. tendem a ser comerciantes muito ativos nos mercados de futuros. O contrato de futuros S & amp; P 500 geralmente é reconhecido como o principal padrão de referência para os movimentos do mercado de ações subjacentes.


A maioria dos ativos negociadores de capital admite que eles primeiro olham para os futuros do índice para uma indicação do estoque que eles estão negociando pode estar fazendo, então por que não apenas trocar o líder do mercado, os futuros Emini?


19. Análise de volume.


O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, essas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão apenas lá para parecer bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta de uma determinada jogada. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou padrões de padrões, o volume pode ser usado para confirmar uma mudança no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concordaria que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em volume pesado e deve ser tratado de acordo.


Uma vez que o mercado Forex é sobre o balcão (OTC), não há troca centralizada, nenhum lugar onde os negócios ocorrem, portanto, não há registro exato de volume e a maioria, se não todos, os gráficos Forex não mostrarão qualquer indicação de volume . Então, o que parece ser um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em baixo volume e não pode ser filtrada se você estivesse olhando para um gráfico Forex.


20. Limpar a confiabilidade.


Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2018, os futuros Emini S & amp; P continuaram a negociar dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 de caixa estava indicando. Nenhuma negociação nos futuros Emini S & amp; P foi cancelada e todas as negociações foram canceladas.


De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíram 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com negócios quebrados. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você poderia ter sido notificado depois que o mercado fechou que seu comércio não era mais bom e deixado com conseqüências potencialmente perigosas.


Como você provavelmente já sabe que a negociação é bastante difícil, então, por que escolher um mercado onde as chances são empilhadas mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados claramente tornam os futuros do E-Mini S & amp; P 500 a melhor escolha para os daytraders e dar-lhe-ão o maior sucesso para seu dinheiro. Antes de negociar os futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas o capital de risco.


O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.


* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.


Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2018, o CME cobra US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.


Forex Vs Index Futures.


Alguns saberão que não sou um comerciante de forex interessado, pois as coisas estão atualmente. Isso ocorre principalmente porque eu comecei a negociar no índice FTSE 100 e na verdade não me encontrei em outros mercados no seu conjunto.


Estou constantemente surpreso de como todos querem trocar os mercados FX. Em primeiro lugar, sempre me encontrei com o argumento de que o mercado FX é o mais líquido do mundo. É verdade que o volume de negócios do mercado cambial cerca de US $ 4 trilhões por dia. No entanto, não tenho a certeza de que, quando se trata de um dia de negociação ou swing, a liquidez da negociação é um fator importante.


No final do dia, a liquidez só é importante quando a) o mercado não se move o suficiente para obter lucros e b) quando as questões de liquidez impedem que você entre ou saia de uma posição de forma eficiente. Nenhum desses é um fator em fx ou em futuros de índices principais.


Eu acho que a verdadeira razão pela qual as pessoas optam por trocar FX é que ele é genérico em todo o mundo. Os índices são muitas vezes específicos do país e não oferecem interesse a alguns comerciantes se não estiverem nesse país. Forex, no entanto, os efeitos de cada nação e taxas de câmbio são um denominador comum entre eles.


O segundo argumento para a negociação de divisas parece ser a noção de que ele negocia em uma faixa maior do que qualquer outro mercado em uma base diária. Um alcance maior, em teoria, poderia significar mais oportunidades comerciais. Para mim, isso é relativo.


Como exemplo, os futuros do FTSE 100 e o USDGBP têm um alcance diário, que é cerca de 45-50% do intervalo semanal. Naturalmente, alguns diriam que o cabo tem um alcance diário (atualmente nos últimos meses) com uma média de cerca de 251 pontos por dia e o FTSE apenas 100pts. No entanto, é todo relativo. A propagação no FTSE é geralmente 0.5pts onde, como o cabo geralmente tem vários pips para a propagação.


Se alguém pudesse trocar o FTSE em um nível decimal menor, diga a um ritmo decimal, o intervalo diário seria de 1000 pontos com um spread de 5pts. Não parece tão pequeno quando visto dessa forma. Mesmo em um dia apertado de 40pts que equivale a 400pts.


A única diferença real entre os dois é que você pode trocar pequenas frações em uma em comparação com a outra. Essa diferença pode ser eliminada variando o tamanho do comércio. 1 contrato no FTSE seria aproximadamente equivalente a dizer £ 5 por pip no cabo. Obviamente, quanto maior o alcance diário de um instrumento de negociação, maior o lucro potencial, mas também a maior perda potencial. Então, se você multiplicar os intervalos diários do FTSE 100 e do USDGBP pelos tamanhos de comércio sugeridos, você verá que o lucro e a perda potenciais em uma faixa diária são os mesmos.


É por isso que não considero um melhor do que o outro. Obviamente, se você estiver negociando com um orçamento apertado e não pode pagar um contrato nos futuros do FTSE, então, talvez seja o caminho a seguir. No entanto, com empresas de apostas propagadas que oferecem tamanho de comércio £ 1pp em negociações de índice hoje em dia, tornou-se menos um problema.


Naturalmente, pode-se preferir trocar forex porque simplesmente eles podem negociar os movimentos melhor do que eles pessoalmente podem em outro mercado. E aceito totalmente isso. O que eu rejeito é a noção de que negociar mercados de câmbio são melhores porque são mais líquidos e têm maiores intervalos de negociação. Na minha opinião, essas questões não são questões e são apenas baseadas em manipulação de matemática.


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Você deve negociar Forex ou ações?


Os investidores de hoje e os comerciantes ativos têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, de blue chips e industriais testados e verdadeiros, aos mercados de futuros e mercados cambiais com ritmo acelerado. Decidir quais desses mercados para o comércio podem ser complicados, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha.


O elemento mais importante pode ser a tolerância ao risco do comerciante ou do investidor e o estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de compra e retenção são frequentemente mais adequados para participar do mercado de ações, enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo os comerciantes swing, day e scalp, podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compararemos o investimento no mercado cambial para a compra em ações, índices e industriais de blue chip. (Saiba mais sobre o mercado cambial e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes; confira Forex Trading: Guia para iniciantes.)


O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, que representa mais de US $ 4 trilhões em média de valor negociado a cada dia em 2018. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez, 24 horas por dia e o valor de alavancagem oferecida aos participantes.


Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de forma rentável durante condições econômicas desafiadoras e têm um histórico de pagamento de dividendos. Os chips azuis são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e são freqüentemente usados ​​para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras dos investidores.


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A volatilidade é uma medida de flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, especialmente os comerciantes de curto prazo e de dia, dependem da volatilidade para lucrar com os rápidos balanços de preços no mercado, outros comerciantes estão mais confortáveis ​​com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados cambiais, enquanto os investidores de compra e retenção podem preferir a estabilidade oferecida por chips azuis.


A vantagem é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem de 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo está disponível uma alavancagem ainda maior. Tudo isso é bom? Não necessariamente. Embora certamente forneça o trampolim para criar capital com um investimento muito pequeno - as contas de divisas podem ser abertas com apenas US $ 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para obter mais informações, consulte o Deslocamento Forex: uma espada de dois gumes.)


Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. As sessões de negociação para ações são limitadas às horas de câmbio, geralmente das 9:30 às 16:00, horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas a partir das 17:00 HNE no domingo, até as 5:00 da manhã, feira, inaugurando em Sydney e viajando pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para negociar durante os mercados asiáticos e europeus dos EUA, com boa liquidez praticamente qualquer hora do dia, é um bônus adicional para os comerciantes cujos horários, de qualquer forma, limitarão sua atividade de negociação. (Só porque o mercado de divisas é comercializado 24 horas por dia, não significa que você precisa. Veja como definir um horário de negociação Forex).


Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser usadas como referência para um portfólio específico ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index, o Standard & amp; Poor's 500 Index (S & amp; P 500) e Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um método importante de avaliar o movimento do mercado global.


Uma gama de produtos oferece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) com base em índices de mercado de ações, como S & amp; P Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente comercializados. Os futuros do índice de ações e os futuros do índice e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem forte liquidez e se tornaram favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa das médias médias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros do índice de ações de tamanho completo. Os e-minis, incluindo o e-mini S & amp; P 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o Dow Futures de tamanho reduzido são comercializados 24 horas por dia em redes eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição de Risco de Contração de Forex Minis).


A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são apreciados pelos muitos comerciantes de curto prazo que participam de índices bolsistas. O principal mercado de futuros do índice de ações em um valor nocional diário médio de US $ 145 bilhões, excedendo o volume de dólares negociados combinados das ações subjacentes de 500. A faixa diária média no movimento de preços dos contratos e-mini oferece uma ótima oportunidade para lucrar com movimentos do mercado de curto prazo.


Enquanto o valor médio diário negociado pales em comparação com o dos mercados cambiais, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de divisas, incluindo liquidez confiável, cotações diárias de movimento de preços médias que são propícias para lucros a curto prazo , e negociação fora do horário comercial normal dos EUA.


Os comerciantes de futuros podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhantes às disponíveis para os comerciantes de forex. Com os futuros, a alavancagem é referida como margem, um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas trocas onde os contratos são negociados e podem ser tão pouco quanto 5% do valor do contrato. Os corretores podem optar por exigir maiores valores de margem. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de negociar em grandes tamanhos de posição com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de grandes ganhos - ou sofrerem perdas devastadoras.


Embora o comércio exista quase 24 horas por dia para os e-minis eletronicamente negociados (a negociação cessa cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e a liquidez durante o mercado fora do mercado horas podem ser uma preocupação, dependendo do contrato específico e da hora do dia.


Embora esteja fora do escopo deste artigo, deve notar-se que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Os ganhos de curto prazo em contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para menores taxas de imposto do que os ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status do mark-to-market (MTM) para fins do IRS, que permite deduções para despesas relacionadas à negociação, como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status MTM, o IRS espera que a negociação seja o principal negócio do indivíduo; A publicação 550 do IRS e o Procedimento de receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como comerciante para fins fiscais. É altamente recomendável que os comerciantes e os investidores busquem o conselho e a experiência de um contador qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e passivos fiscais relacionados. (O Trading Forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo direto. Confira os princípios básicos da divisão Forex.)


A internet e o comércio eletrônico abriram as portas para comerciantes ativos e investidores de todo o mundo para participar de uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, contratos forex ou futuros é muitas vezes baseada em tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um comerciante ativo não estiver disponível durante as horas normais do mercado para entrar, sair ou administrar corretamente negócios, as ações não são a melhor opção. No entanto, se a estratégia de mercado de um investidor é comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, os estoques são uma escolha prática. Independentemente do (s) instrumento (s) que um comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve basear-se em qual é o melhor ajuste.


Forex Vs Index scalping.


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Esta é uma discussão sobre Forex Vs Index scalping dentro dos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; Olá a todos Ótimo fórum que eu gostaria de dizer primeiro, muito bom. Alguém pode me ajudar aqui. Eu troco o.


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Além disso, qualquer coisa que possa me ajudar a começar como que par deveria trocar, como quando é onde?


Agradecemos antecipadamente o seu conselho.


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Penso, logo existo. René Descartes.


"Olhe mãe, é um gato grande"


"Eu irei buscar o filho da câmera, você espera aqui"


Por que você comercializa commodities e futuros de índice em vez de Forex?


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Por que você comercializa commodities e futuros de índice em vez de Forex?


No entanto, eu gostaria de olhar para trás preconceitos, preconceitos sem razões válidas, hábitos casuais como "Eu comecei a negociar futuros e isso funciona bem para mim ...", então eu gostaria de ver razões válidas por que é melhor trocar commodity e / ou futuros de índice em vez de moedas no mercado cambial. "Melhor", eu só quero dizer mais lucrativo em um determinado período de tempo, e. em um mês.


• Você tem dados de volume. (Embora eu suponha que poderia haver métodos de negociação rentáveis ​​sem usar dados de volume).


• É um mercado não regulamentado e, por isso, tem um nível de risco maior, especialmente se você trocar em uma loja de balde. (Embora eu pense que é possível escolher um corretor forex respeitável, por exemplo, uma empresa de corretores de futuros de commodities que também oferece forex.)


O meu preconceito é o seguinte:


Prec 1) O Forex tem a volatilidade tão grande quanto os mercados de futuros, especialmente se observarmos prazos muito curtos. Além disso, tem uma liquidez muito maior; No entanto, este último pode ser uma vantagem principalmente quando você troca dez milhões.


Prec 2) Você tem uma vantagem. Você tem que ter uma vantagem o que você troca.


Então, supondo que você tenha uma vantagem, você poderia ganhar mais dinheiro com maior alavancagem. Tanto quanto eu sei, você pode empregar (muito) maior alavancagem no mercado cambial. Então, empregando um bom método (mesmo que não seja tão bom quanto poderia ser no mercado de futuros por qualquer motivo), você poderia ganhar muito mais dinheiro, ROI maior, que é um retorno maior em seu investimento, em seu capital comercial, em no mesmo período devido à maior alavancagem. Estou pensando em negociação de curto prazo, como escalar, mas em menos de um dia. Este (ROI maior) é especialmente verdadeiro se você aplicar composição ao dimensionamento da posição diariamente.


E vice-versa, se você acha que meus pressupostos estão certos e / ou pense que perdi algumas coisas que eu poderia estar ciente, avise-nos.


No entanto, eu gostaria de olhar para trás preconceitos, preconceitos sem razões válidas, hábitos casuais como "Eu comecei a negociar futuros e isso funciona bem para mim ...", então eu gostaria de ver razões válidas por que é melhor trocar commodity e / ou futuros de índice em vez de moedas no mercado cambial. "Melhor", eu só quero dizer mais lucrativo em um determinado período de tempo, e. em um mês.


• Você tem dados de volume. (Embora eu suponha que poderia haver métodos de negociação rentáveis ​​sem usar dados de volume).


• É um mercado não regulamentado e, por isso, tem um nível de risco maior, especialmente se você trocar em uma loja de balde. (Embora eu pense que é possível escolher um corretor forex respeitável, por exemplo, uma empresa de corretores de futuros de commodities que também oferece forex.)


O meu preconceito é o seguinte:


Prec 1) O Forex tem a volatilidade tão grande quanto os mercados de futuros, especialmente se observarmos prazos muito curtos. Além disso, tem uma liquidez muito maior; No entanto, este último pode ser uma vantagem principalmente quando você troca dez milhões.


Prec 2) Você tem uma vantagem. Você tem que ter uma vantagem o que você troca.


Então, supondo que você tenha uma vantagem, você poderia ganhar mais dinheiro com maior alavancagem. Tanto quanto eu sei, você pode empregar (muito) maior alavancagem no mercado cambial. Então, empregando um bom método (mesmo que não seja tão bom quanto poderia ser no mercado de futuros por qualquer motivo), você poderia ganhar muito mais dinheiro, ROI maior, que é um retorno maior em seu investimento, em seu capital comercial, em no mesmo período devido à maior alavancagem. Estou pensando em negociação de curto prazo, como escalar, mas em menos de um dia. Este (ROI maior) é especialmente verdadeiro se você aplicar composição ao dimensionamento da posição diariamente.


E vice-versa, se você acha que meus pressupostos estão certos e / ou pense que perdi algumas coisas que eu poderia estar ciente, avise-nos.


Sem ofensa, senhor, mas. Não parece que você deseja opiniões imparciais. você quer que alguém concorde com você em seu óbvio desejo de trocar Forex.


Eu prefiro os futuros por forex por três razões:


espalhar - eu não gosto de mexer com propagação. período. Eu sei que existem alguns corretores / negociantes de Forex que oferecem a ECN com base em comissão, mas não tenho experiência com eles. ações de controle, os futuros são negociados em trocas reguladas, e eu estou mais confortável com isso. manipulação de mercado de corretores / revendedores - já teve sua plataforma "congelar" enquanto o corretor / negociante ajusta as coisas? Isso me deixa realmente, realmente desconfortável. mesmo problema que tenho quando não conseguir colocar um pedido b / c é "dentro" o mercado. (isso pode estar relacionado à minha falta de compreensão em relação à disseminação.) Cheers,


Com o forex, se você tiver um spread de 2 pips, é 25 $ para a maioria dos pares.


Eu acho que é melhor descobrir o custo de transação em dólares absolutos e carrapatos, então faça alguns pressupostos razoáveis ​​sobre o deslizamento para atuar.


E se você escolher um corretor de futuros de commodities, bem conhecido e confiável, que também oferece forex (por exemplo, Interactive Brokers, PFG Best, etc.)?


Isso garante que não há coisas tão desagradáveis ​​(referidas pela @ eman e @ trader7757), e a negociação de Forex através dessa empresa é tão segura e não fraudulenta quanto os futuros de negociação?

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